半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

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【提出】: 2020/03/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 1月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	33,301,830
コール・ローン	5,666,390
投資信託受益証券	3,680,591,364
派生商品評価勘定	2,037,987
預託金	2,773,582
差入委託証拠金	58,196,135
流動資産合計	3,782,567,288
資産合計	3,782,567,288
負債の部
流動負債
未払利息	8
その他未払費用	5,810,084
流動負債合計	5,810,092
負債合計	5,810,092
純資産の部
元本等
元本	3,400,573,085
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	376,184,111
元本等合計	3,776,757,196
純資産合計	3,776,757,196
負債純資産合計	3,782,567,288

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 1月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1106円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,106円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2020年 1月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 1月 8日現在
期首	2019年 7月 9日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,948,443,166円
同期中における追加設定元本額	2,036,076,395円
同期中における一部解約元本額	583,946,476円
期末元本額	3,400,573,085円
期末元本額の内訳*
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信	3,400,573,085円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

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