純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

前計算期間末平成26年 2月25日現在	当中間計算期間末平成26年 8月25日現在
1.計算期間末日における受益権の総数956,166,712口	1.中間計算期間末日における受益権の総数1,035,996,784口
2.計算期間末日における1口当たり純資産額1.3248円(1万口当たり純資産額) (13,248円)	2.中間計算期間末日における1口当たり純資産額1.3570円(1万口当たり純資産額) (13,570円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間自 平成25年 2月26日至 平成25年 8月25日	当中間計算期間自 平成26年 2月26日至 平成26年 8月25日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総額に年率0.05%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額同左

(金融商品に関する注記)

2014/11/21 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成26年9月末日現在、以下のとおりです。

種類	ファンド本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	90	1,055,344
合計	90	1,055,344

2014/11/21 9:01

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

(2014年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△24,588,707	△1.67
合計(純資産総額)	-	1,470,434,563	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/11/21 9:01

#4 投資状況-002

(1)投資状況

(2014年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,821,077	0.17
合計(純資産総額)	-	4,398,703,818	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/11/21 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分別保管された投資信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。
未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。

2014/11/21 9:01

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2014年9月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2014/11/21 9:01

#7 純資産の推移-002

(2)運用実績
① 純資産の推移
2014年9月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2014/11/21 9:01

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1) 投資状況

(2014年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	86,471,612	1.46
合計(純資産総額)	-	5,886,036,319	100.00

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されるため、当ファンドの収益の源泉となる国とは一致しない場合があります。以下同じです。

2014/11/21 9:01