UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月25日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,160,631 | 7,478,893 |
| 親投資信託受益証券 | 1,259,373,475 | 1,408,582,726 |
| 派生商品評価勘定 | 2,458,253 | 4,562,999 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 8,292,842 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産計 | 1,276,992,367 | 1,428,917,464 |
| 資産の部合計 | 1,276,992,367 | 1,428,917,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,321,631 | 16,138,250 |
| 未払金 | 844,268 | － |
| 未払解約金 | 592,031 | － |
| 未払受託者報酬 | 578,641 | 738,513 |
| 未払委託者報酬 | 4,802,658 | 6,129,633 |
| その他未払費用 | 86,582 | 115,184 |
| 流動負債計 | 10,225,811 | 23,121,580 |
| 負債の部合計 | 10,225,811 | 23,121,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 956,166,712 | 1,035,996,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 310,599,844 | 369,799,100 |
| 元本等合計 | 1,266,766,556 | 1,405,795,884 |
| 純資産の部合計 | 1,266,766,556 | 1,405,795,884 |
| 負債・純資産合計 | 1,276,992,367 | 1,428,917,464 |
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