UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,893,924 | 35,057,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,656,212 | 2,191,480,216 |
| 派生商品評価勘定 | 66,342,758 | 77,809,966 |
| 未収入金 | 2,513,076 | － |
| 未収利息 | 5 | 9 |
| 流動資産計 | 2,170,405,975 | 2,304,347,254 |
| 資産の部合計 | 2,170,405,975 | 2,304,347,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,011,260 | 14,833,458 |
| 未払受託者報酬 | 922,730 | 1,256,401 |
| 未払委託者報酬 | 7,658,570 | 10,428,058 |
| その他未払費用 | 212,208 | 367,823 |
| 流動負債計 | 9,804,768 | 26,885,740 |
| 負債の部合計 | 9,804,768 | 26,885,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,527,119,951 | 1,818,388,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 633,481,256 | 459,072,517 |
| 元本等合計 | 2,160,601,207 | 2,277,461,514 |
| 純資産の部合計 | 2,160,601,207 | 2,277,461,514 |
| 負債・純資産合計 | 2,170,405,975 | 2,304,347,254 |
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