UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,807,413 | － |
| コール・ローン | － | 42,147,490 |
| 親投資信託受益証券 | 1,979,557,635 | 2,346,828,453 |
| 派生商品評価勘定 | 3,770,375 | 1,541,232 |
| 未収入金 | 233,752,101 | － |
| 流動資産計 | 2,238,887,524 | 2,390,517,175 |
| 資産の部合計 | 2,238,887,524 | 2,390,517,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,964,858 |
| 未払金 | 806,799 | － |
| 未払解約金 | 7,846,440 | 8,254,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,594 | 1,231,455 |
| 未払委託者報酬 | 10,919,366 | 10,220,934 |
| 未払利息 | － | 109 |
| その他未払費用 | 400,578 | 439,853 |
| 流動負債計 | 21,288,777 | 26,111,708 |
| 負債の部合計 | 21,288,777 | 26,111,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,825,351,934 | 1,764,864,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,246,813 | 599,540,909 |
| （分配準備積立金） | 223,033,041 | 204,143,962 |
| 元本等合計 | 2,217,598,747 | 2,364,405,467 |
| 純資産の部合計 | 2,217,598,747 | 2,364,405,467 |
| 負債・純資産合計 | 2,238,887,524 | 2,390,517,175 |
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