UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,083,651 | 14,372,707 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,258,059 | 1,727,638,437 |
| 派生商品評価勘定 | 24,092,878 | 12,529,094 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 1,883,434,588 | 1,766,540,238 |
| 資産の部合計 | 1,883,434,588 | 1,766,540,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,105,348 | 983,016 |
| 未払委託者報酬 | 9,174,319 | 8,158,968 |
| 未払利息 | 46 | 37 |
| その他未払費用 | 420,827 | 340,620 |
| 流動負債計 | 10,700,540 | 9,482,641 |
| 負債の部合計 | 10,700,540 | 9,482,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,260,408,558 | 1,138,532,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 612,325,490 | 618,525,182 |
| （分配準備積立金） | 247,404,071 | 214,444,744 |
| 元本等合計 | 1,872,734,048 | 1,757,057,597 |
| 純資産の部合計 | 1,872,734,048 | 1,757,057,597 |
| 負債・純資産合計 | 1,883,434,588 | 1,766,540,238 |
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