UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,592,453 | 21,031,006 |
| 親投資信託受益証券 | 2,198,886,055 | 2,185,473,709 |
| 派生商品評価勘定 | 4,953,403 | － |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 2,233,431,911 | 2,218,504,715 |
| 資産の部合計 | 2,233,431,911 | 2,218,504,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,247,132 | 11,439,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,857 | 1,136,542 |
| 未払委託者報酬 | 8,838,280 | 9,433,208 |
| 未払利息 | 76 | 59 |
| その他未払費用 | 349,361 | 337,445 |
| 流動負債計 | 17,499,706 | 22,346,954 |
| 負債の部合計 | 17,499,706 | 22,346,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,334,686,409 | 1,265,670,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,245,796 | 930,486,995 |
| （分配準備積立金） | 362,306,505 | 318,563,388 |
| 元本等合計 | 2,215,932,205 | 2,196,157,761 |
| 純資産の部合計 | 2,215,932,205 | 2,196,157,761 |
| 負債・純資産合計 | 2,233,431,911 | 2,218,504,715 |
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