UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,352,146 | 21,061,162 |
| 親投資信託受益証券 | 1,904,925,413 | 1,269,575,910 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,133,440 |
| 流動資産計 | 1,936,277,559 | 1,291,770,512 |
| 資産の部合計 | 1,936,277,559 | 1,291,770,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,852,400 | 4,731,990 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,121 | 897,054 |
| 未払委託者報酬 | 10,118,650 | 7,445,511 |
| 未払利息 | 88 | 59 |
| その他未払費用 | 386,793 | 274,964 |
| 流動負債計 | 18,577,052 | 13,349,578 |
| 負債の部合計 | 18,577,052 | 13,349,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,172,759,446 | 763,701,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 744,941,061 | 514,719,545 |
| （分配準備積立金） | 232,000,896 | 150,491,925 |
| 元本等合計 | 1,917,700,507 | 1,278,420,934 |
| 純資産の部合計 | 1,917,700,507 | 1,278,420,934 |
| 負債・純資産合計 | 1,936,277,559 | 1,291,770,512 |
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