UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,675,044 | 11,482,286 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,209,637 | 1,116,121,384 |
| 派生商品評価勘定 | 12,332,932 | 9,742,490 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 1,263,217,613 | 1,143,346,160 |
| 資産の部合計 | 1,263,217,613 | 1,143,346,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,701,150 | － |
| 未払受託者報酬 | 693,250 | 588,279 |
| 未払委託者報酬 | 5,753,931 | 4,882,674 |
| 未払利息 | 35 | 32 |
| その他未払費用 | 270,153 | 232,652 |
| 流動負債計 | 46,418,519 | 5,703,637 |
| 負債の部合計 | 46,418,519 | 5,703,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 671,840,276 | 622,992,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 544,958,818 | 514,650,034 |
| （分配準備積立金） | 213,139,107 | 180,658,211 |
| 元本等合計 | 1,216,799,094 | 1,137,642,523 |
| 純資産の部合計 | 1,216,799,094 | 1,137,642,523 |
| 負債・純資産合計 | 1,263,217,613 | 1,143,346,160 |
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