UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,550,564 | 6,573,149 |
| 親投資信託受益証券 | 848,124,907 | 862,967,595 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,857,510 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 6,500,000 |
| 流動資産計 | 861,675,471 | 877,898,254 |
| 資産の部合計 | 861,675,471 | 877,898,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,071,170 | 365,010 |
| 未払受託者報酬 | 531,286 | 461,672 |
| 未払委託者報酬 | 4,409,619 | 3,831,860 |
| 未払利息 | 21 | 18 |
| その他未払費用 | 241,273 | 194,097 |
| 流動負債計 | 10,253,369 | 4,852,657 |
| 負債の部合計 | 10,253,369 | 4,852,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,796,292 | 348,997,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,625,810 | 524,048,340 |
| （分配準備積立金） | 283,090,225 | 247,622,163 |
| 元本等合計 | 851,422,102 | 873,045,597 |
| 純資産の部合計 | 851,422,102 | 873,045,597 |
| 負債・純資産合計 | 861,675,471 | 877,898,254 |
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