UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,525,632 | 6,360,091 |
| 親投資信託受益証券 | 915,827,268 | 637,319,322 |
| 派生商品評価勘定 | 603,765 | 4,092,028 |
| 未収入金 | 16,128,690 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 937,085,355 | 651,771,441 |
| 資産の部合計 | 937,085,355 | 651,771,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,318,364 | 9,118,176 |
| 未払金 | 6,236,711 | － |
| 未払受託者報酬 | 470,492 | 382,190 |
| 未払委託者報酬 | 3,905,041 | 3,172,095 |
| 未払利息 | 12 | 17 |
| その他未払費用 | 252,542 | 218,347 |
| 流動負債計 | 16,183,162 | 12,890,825 |
| 負債の部合計 | 16,183,162 | 12,890,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,190,337 | 284,654,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 538,711,856 | 354,226,442 |
| （分配準備積立金） | 223,865,113 | 166,733,144 |
| 元本等合計 | 920,902,193 | 638,880,616 |
| 純資産の部合計 | 920,902,193 | 638,880,616 |
| 負債・純資産合計 | 937,085,355 | 651,771,441 |
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