UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,299,191 | 13,500,031 |
| 親投資信託受益証券 | 596,786,780 | 960,251,000 |
| 派生商品評価勘定 | 219,710 | 291,580 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 606,305,681 | 974,042,611 |
| 資産の部合計 | 606,305,681 | 974,042,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,192,572 | 35,508,918 |
| 未払受託者報酬 | 319,167 | 457,311 |
| 未払委託者報酬 | 2,649,065 | 3,795,600 |
| 未払利息 | 17 | 38 |
| その他未払費用 | 187,872 | 256,645 |
| 流動負債計 | 12,348,693 | 40,018,512 |
| 負債の部合計 | 12,348,693 | 40,018,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,022,666 | 401,480,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,934,322 | 532,543,963 |
| （分配準備積立金） | 128,169,242 | 126,739,581 |
| 元本等合計 | 593,956,988 | 934,024,099 |
| 純資産の部合計 | 593,956,988 | 934,024,099 |
| 負債・純資産合計 | 606,305,681 | 974,042,611 |
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