前計算期間末平成27年 2月25日現在	当中間計算期間末平成27年 8月25日現在
1.計算期間末日における受益権の総数1,527,119,951口	1.中間計算期間末日における受益権の総数1,818,388,997口
2.計算期間末日における1口当たり純資産額1.4148円(1万口当たり純資産額) (14,148円)	2.中間計算期間末日における1口当たり純資産額1.2525円(1万口当たり純資産額) (12,525円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間自平成26年 2月26日至平成26年 8月25日

当中間計算期間自平成27年 2月26日至平成27年 8月25日

信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総額に年率0.05%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額

信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額同左

(金融商品に関する注記)

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成27年9月末日現在、以下のとおりです。

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

#4 投資状況-002

(1)投資状況

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2. 引当金の計上基準

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2015年9月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

#7 純資産の推移-002

(2)運用実績
① 純資産の推移

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1) 投資状況

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されるため、当ファンドの収益の源泉となる国とは一致しない場合があります。以下同じです。