剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 2月26日至 平成28年 2月25日	当期自 平成28年 2月26日至 平成29年 2月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△37,247,058	102,069,817
期首剰余金又は期首欠損金(△)	633,481,256	392,246,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	290,579,830	62,086,074
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	290,579,830	62,086,074
剰余金減少額又は欠損金増加額	207,280,775	164,298,811
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	207,280,775	164,298,811
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	392,246,813	612,325,490

2017/05/26 9:17

#2 注記表（連結）

2017/05/26 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 2月25日現在	平成29年 2月27日現在
元本	5,345,805,060	4,278,014,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,233,376,330	2,208,105,922

注記表

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