UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,807,413 | － |
| コール・ローン | － | 18,083,651 |
| 親投資信託受益証券 | 1,979,557,635 | 1,830,258,059 |
| 派生商品評価勘定 | 3,770,375 | 24,092,878 |
| 未収入金 | 233,752,101 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 2,238,887,524 | 1,883,434,588 |
| 資産の部合計 | 2,238,887,524 | 1,883,434,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 806,799 | － |
| 未払解約金 | 7,846,440 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,315,594 | 1,105,348 |
| 未払委託者報酬 | 10,919,366 | 9,174,319 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 400,578 | 420,827 |
| 流動負債計 | 21,288,777 | 10,700,540 |
| 負債の部合計 | 21,288,777 | 10,700,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,825,351,934 | 1,260,408,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,246,813 | 612,325,490 |
| （分配準備積立金） | 223,033,041 | 247,404,071 |
| 元本等合計 | 2,217,598,747 | 1,872,734,048 |
| 純資産の部合計 | 2,217,598,747 | 1,872,734,048 |
| 負債・純資産合計 | 2,238,887,524 | 1,883,434,588 |
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