UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2016年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 21,807,413 |
| コール・ローン | 18,893,924 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,656,212 | 1,979,557,635 |
| 派生商品評価勘定 | 66,342,758 | 3,770,375 |
| 未収入金 | 2,513,076 | 233,752,101 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 2,170,405,975 | 2,238,887,524 |
| 資産の部合計 | 2,170,405,975 | 2,238,887,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,011,260 | － |
| 未払金 | － | 806,799 |
| 未払解約金 | － | 7,846,440 |
| 未払受託者報酬 | 922,730 | 1,315,594 |
| 未払委託者報酬 | 7,658,570 | 10,919,366 |
| その他未払費用 | 212,208 | 400,578 |
| 流動負債計 | 9,804,768 | 21,288,777 |
| 負債の部合計 | 9,804,768 | 21,288,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,527,119,951 | 1,825,351,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 633,481,256 | 392,246,813 |
| （分配準備積立金） | 270,539,352 | 223,033,041 |
| 元本等合計 | 2,160,601,207 | 2,217,598,747 |
| 純資産の部合計 | 2,160,601,207 | 2,217,598,747 |
| 負債・純資産合計 | 2,170,405,975 | 2,238,887,524 |
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