純資産
個別
- 2019年2月25日
- 19億1770万
- 2019年8月25日 -33.34%
- 12億7842万
個別
- 2019年2月25日
- 21億8722万
- 2019年8月25日 -27.62%
- 15億8315万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。2019/11/22 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2019/11/22 9:02
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 項目 前計算期間末2019年 2月25日現在 当中間計算期間末2019年 8月25日現在 1. 計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数 1,172,759,446口 763,701,389口 2. 計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額 1.6352円 1.6740円 (1万口当たり純資産額) (16,352円) (16,740円) 前中間計算期間自 2018年 2月27日至 2018年 8月26日 当中間計算期間自 2019年 2月26日至 2019年 8月25日 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総額に年率0.234%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額 同左 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2019年8月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2019/11/22 9:02
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 19 61,526 追加型株式投資信託 74 831,287 合計 93 892,813 - #4 投資状況-001
- (1)【投資状況】2019/11/22 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,353,970 0.89 合計(純資産総額) 1,281,362,346 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,270,008,376 99.11 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,353,970 0.89 合計(純資産総額) 1,281,362,346 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #5 投資状況-002
- (1)【投資状況】2019/11/22 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,633,456 0.99 合計(純資産総額) 1,583,374,381 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,567,740,925 99.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,633,456 0.99 合計(純資産総額) 1,583,374,381 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2019/11/22 9:02
期別 当中間会計期間末 (2019年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2019年6月30日) 負債合計 4,348,479 (純資産の部) 株主資本 4,181,281
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2019年1月 1日 至 2019年6月30日 - #7 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2019/11/22 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3計算期間末 (2010年 2月25日) 209 209 0.8687 0.8687 第4計算期間末 (2011年 2月25日) 304 304 1.0062 1.0062 第5計算期間末 (2012年 2月27日) 354 354 0.9868 0.9868 第6計算期間末 (2013年 2月25日) 470 470 1.0807 1.0807 第7計算期間末 (2014年 2月25日) 1,266 1,266 1.3248 1.3248 第8計算期間末 (2015年 2月25日) 2,160 2,160 1.4148 1.4148 第9計算期間末 (2016年 2月25日) 2,217 2,217 1.2149 1.2149 第10計算期間末 (2017年 2月27日) 1,872 1,872 1.4858 1.4858 第11計算期間末 (2018年 2月26日) 2,215 2,215 1.6603 1.6603 第12計算期間末 (2019年 2月25日) 1,917 1,917 1.6352 1.6352 2018年 8月末日 2,264 ― 1.7568 ― 9月末日 2,456 ― 1.7437 ― 10月末日 2,542 ― 1.5814 ― 11月末日 2,628 ― 1.6007 ― 12月末日 2,016 ― 1.4339 ― 2019年 1月末日 1,922 ― 1.5691 ― 2月末日 1,921 ― 1.6387 ― 3月末日 1,771 ― 1.6545 ― 4月末日 1,768 ― 1.7235 ― 5月末日 1,687 ― 1.6577 ― 6月末日 1,736 ― 1.7243 ― 7月末日 1,385 ― 1.7476 ― 8月末日 1,281 ― 1.6778 ― - #8 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2019/11/22 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3計算期間末 (2010年 2月25日) 377 377 0.6246 0.6246 第4計算期間末 (2011年 2月25日) 332 332 0.6664 0.6664 第5計算期間末 (2012年 2月27日) 439 439 0.6392 0.6392 第6計算期間末 (2013年 2月25日) 515 515 0.7953 0.7953 第7計算期間末 (2014年 2月25日) 2,449 2,449 1.0801 1.0801 第8計算期間末 (2015年 2月25日) 5,521 5,521 1.2823 1.2823 第9計算期間末 (2016年 2月25日) 2,865 2,865 1.0256 1.0256 第10計算期間末 (2017年 2月27日) 2,357 2,357 1.2484 1.2484 第11計算期間末 (2018年 2月26日) 1,978 1,978 1.3966 1.3966 第12計算期間末 (2019年 2月25日) 2,187 2,187 1.4296 1.4296 2018年 8月末日 2,406 ― 1.5219 ― 9月末日 2,423 ― 1.5453 ― 10月末日 2,176 ― 1.3950 ― 11月末日 2,265 ― 1.4192 ― 12月末日 1,969 ― 1.2440 ― 2019年 1月末日 2,065 ― 1.3489 ― 2月末日 2,197 ― 1.4366 ― 3月末日 1,938 ― 1.4494 ― 4月末日 1,995 ― 1.5192 ― 5月末日 1,877 ― 1.4303 ― 6月末日 2,076 ― 1.4754 ― 7月末日 1,731 ― 1.5025 ― 8月末日 1,583 ― 1.4127 ― - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。2019/11/22 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/11/22 9:02
注記表2019年 2月25日現在 2019年 8月25日現在 負債合計 59,810,359 37,886,215 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
