剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 2月27日至 2019年 2月25日	当期自 2019年 2月26日至 2020年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△61,031,457	46,021,499
期首剰余金又は期首欠損金(△)	881,245,796	744,941,061
剰余金増加額又は欠損金減少額	361,416,965	19,827,024
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	361,416,965	19,827,024
剰余金減少額又は欠損金増加額	456,827,190	334,094,991
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	456,827,190	334,094,991
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	744,941,061	544,958,818

2020/05/22 9:04

#2 注記表（連結）

2020/05/22 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 2月25日現在	2020年 2月25日現在
元本	4,183,426,757	2,874,073,521
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,237,163,537	2,899,845,249

注記表

2020/05/22 9:04