UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,352,146 | 12,675,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,904,925,413 | 1,231,209,637 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,332,932 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,936,277,559 | 1,263,217,613 |
| 資産の部合計 | 1,936,277,559 | 1,263,217,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,852,400 | 39,701,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,121 | 693,250 |
| 未払委託者報酬 | 10,118,650 | 5,753,931 |
| 未払利息 | 88 | 35 |
| その他未払費用 | 386,793 | 270,153 |
| 流動負債計 | 18,577,052 | 46,418,519 |
| 負債の部合計 | 18,577,052 | 46,418,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,172,759,446 | 671,840,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 744,941,061 | 544,958,818 |
| （分配準備積立金） | 232,000,896 | 213,139,107 |
| 元本等合計 | 1,917,700,507 | 1,216,799,094 |
| 純資産の部合計 | 1,917,700,507 | 1,216,799,094 |
| 負債・純資産合計 | 1,936,277,559 | 1,263,217,613 |
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