UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2022年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,550,564 | 4,525,632 |
| 親投資信託受益証券 | 848,124,907 | 915,827,268 |
| 派生商品評価勘定 | － | 603,765 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 16,128,690 |
| 流動資産計 | 861,675,471 | 937,085,355 |
| 資産の部合計 | 861,675,471 | 937,085,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,071,170 | 5,318,364 |
| 未払金 | － | 6,236,711 |
| 未払受託者報酬 | 531,286 | 470,492 |
| 未払委託者報酬 | 4,409,619 | 3,905,041 |
| 未払利息 | 21 | 12 |
| その他未払費用 | 241,273 | 252,542 |
| 流動負債計 | 10,253,369 | 16,183,162 |
| 負債の部合計 | 10,253,369 | 16,183,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,796,292 | 382,190,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,625,810 | 538,711,856 |
| （分配準備積立金） | 283,090,225 | 223,865,113 |
| 元本等合計 | 851,422,102 | 920,902,193 |
| 純資産の部合計 | 851,422,102 | 920,902,193 |
| 負債・純資産合計 | 861,675,471 | 937,085,355 |
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