日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月15日
- 52万
- 2009年2月16日
- -3728万
- 2009年8月17日
- 59万
- 2010年2月15日
- -905
- 2010年8月16日 -999.99%
- -78万
- 2011年2月15日
- 268万
- 2011年8月15日
- -670万
- 2012年2月15日
- -1,383
- 2012年8月15日
- 12万
- 2013年2月15日 -82.32%
- 21,465
- 2013年8月15日 +999.99%
- 2222万
個別
- 2013年8月15日
- 2222万
- 2014年2月17日 -99.88%
- 26,282
- 2014年8月15日 +999.99%
- 33万
- 2015年2月16日
- -11万
- 2015年8月17日
- 18万
- 2016年2月15日
- -660万
- 2016年8月15日
- 130万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/05/15 9:58
第18期自 平成28年 2月16日至 平成28年 8月15日 第19期自 平成28年 8月16日至 平成29年 2月15日 当期純利益又は当期純損失(△) 1,853,581 1,861,449 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,304,601 - 期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,642,586 △1,837,863
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