日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の財務状況
財務状況
2017年5月15日 9:58
(個別) 資産 16.96%増 1207万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/08 | 456,870,833 | 452,050,887 |
| 2009/02 | 247,251,433 | 243,996,382 |
| 2009/08 | 411,949,771 | 406,539,243 |
| 2010/02 | 398,493,979 | 393,544,066 |
| 2010/08 | 341,628,005 | 336,956,737 |
| 2011/02 | 350,355,129 | 346,399,633 |
| 2011/08 | 184,064,515 | 180,643,673 |
| 2012/02 | 196,083,427 | 193,745,554 |
| 2012/08 | 191,832,380 | 189,353,205 |
| 2013/02 | 245,502,963 | 242,657,508 |
| 2013/08 | 69,943,379 | 68,774,667 |
| 2014/02 | 74,763,070 | 73,950,176 |
| 2014/08 | 76,168,537 | 75,249,175 |
| 2015/02 | 81,088,266 | 80,139,248 |
| 2015/08 | 78,235,994 | 77,006,105 |
| 2016/02 | 27,582,238 | 27,122,293 |
| 2016/08 | 10,325,001 | 10,162,137 |
| 2017/02 | 12,076,364 | 11,939,586 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年8月（個）
- 4億5687万
- 2009年2月（個） -45.88%
- 2億4725万
- 2009年8月（個） +66.61%
- 4億1194万
- 2010年2月（個） -3.27%
- 3億9849万
- 2010年8月（個） -14.27%
- 3億4162万
- 2011年2月（個） +2.55%
- 3億5035万
- 2011年8月（個） -47.46%
- 1億8406万
- 2012年2月（個） +6.53%
- 1億9608万
- 2012年8月（個） -2.17%
- 1億9183万
- 2013年2月（個） +27.98%
- 2億4550万
- 2013年8月（個） -71.51%
- 6994万
- 2014年2月（個） +6.89%
- 7476万
- 2014年8月（個） +1.88%
- 7616万
- 2015年2月（個） +6.46%
- 8108万
- 2015年8月（個） -3.52%
- 7823万
- 2016年2月（個） -64.74%
- 2758万
- 2016年8月（個） -62.57%
- 1032万
- 2017年2月（個） +16.96%
- 1207万
純資産
- 2008年8月（個）
- 4億5205万
- 2009年2月（個） -46.02%
- 2億4399万
- 2009年8月（個） +66.62%
- 4億653万
- 2010年2月（個） -3.2%
- 3億9354万
- 2010年8月（個） -14.38%
- 3億3695万
- 2011年2月（個） +2.8%
- 3億4639万
- 2011年8月（個） -47.85%
- 1億8064万
- 2012年2月（個） +7.25%
- 1億9374万
- 2012年8月（個） -2.27%
- 1億8935万
- 2013年2月（個） +28.15%
- 2億4265万
- 2013年8月（個） -71.66%
- 6877万
- 2014年2月（個） +7.53%
- 7395万
- 2014年8月（個） +1.76%
- 7524万
- 2015年2月（個） +6.5%
- 8013万
- 2015年8月（個） -3.91%
- 7700万
- 2016年2月（個） -64.78%
- 2712万
- 2016年8月（個） -62.53%
- 1016万
- 2017年2月（個） +17.49%
- 1193万
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