日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,346,091 | 699,900 |
| 親投資信託受益証券 | 73,416,977 | 74,768,636 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 74,763,070 | 76,168,537 |
| 資産の部合計 | 74,763,070 | 76,168,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 461,802 | 526,640 |
| 未払受託者報酬 | 19,559 | 19,949 |
| 未払委託者報酬 | 294,285 | 300,214 |
| その他未払費用 | 37,248 | 72,559 |
| 流動負債計 | 812,894 | 919,362 |
| 負債の部合計 | 812,894 | 919,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,360,476 | 87,773,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,410,300 | -12,524,292 |
| （分配準備積立金） | 8,903,792 | 13,425,630 |
| 元本等合計 | 73,950,176 | 75,249,175 |
| 純資産の部合計 | 73,950,176 | 75,249,175 |
| 負債・純資産合計 | 74,763,070 | 76,168,537 |
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