日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 699,900 | 825,562 |
| 親投資信託受益証券 | 74,768,636 | 79,562,703 |
| 未収入金 | 700,000 | 700,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 76,168,537 | 81,088,266 |
| 資産の部合計 | 76,168,537 | 81,088,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 526,640 | 571,602 |
| 未払受託者報酬 | 19,949 | 21,092 |
| 未払委託者報酬 | 300,214 | 317,264 |
| その他未払費用 | 72,559 | 39,060 |
| 流動負債計 | 919,362 | 949,018 |
| 負債の部合計 | 919,362 | 949,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,773,467 | 81,657,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,524,292 | -1,518,273 |
| （分配準備積立金） | 13,425,630 | 22,610,287 |
| 元本等合計 | 75,249,175 | 80,139,248 |
| 純資産の部合計 | 75,249,175 | 80,139,248 |
| 負債・純資産合計 | 76,168,537 | 81,088,266 |
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