日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計

第57期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/05/15 9:58

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
評価・換算差額等合計		913		410
純資産合計		49,265		52,438
負債純資産合計		65,023		71,905

2017/05/15 9:58

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 8月15日現在	平成29年 2月15日現在
元本等合計	25,593,367,661	26,768,568,858
純資産合計	25,593,367,661	26,768,568,858
負債純資産合計	25,626,967,615	26,835,798,289

注記表

2017/05/15 9:58