日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,222,981 | 1,346,091 |
| 親投資信託受益証券 | 68,257,397 | 73,416,977 |
| 未収入金 | 463,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 69,943,379 | 74,763,070 |
| 資産の部合計 | 69,943,379 | 74,763,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 463,002 | 461,802 |
| 未払受託者報酬 | 33,871 | 19,559 |
| 未払委託者報酬 | 509,034 | 294,285 |
| その他未払費用 | 162,805 | 37,248 |
| 流動負債計 | 1,168,712 | 812,894 |
| 負債の部合計 | 1,168,712 | 812,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,600,525 | 92,360,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,825,858 | -18,410,300 |
| （分配準備積立金） | 3,562,657 | 8,903,792 |
| 元本等合計 | 68,774,667 | 73,950,176 |
| 純資産の部合計 | 68,774,667 | 73,950,176 |
| 負債・純資産合計 | 69,943,379 | 74,763,070 |
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