日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,085,705 | 1,222,981 |
| 親投資信託受益証券 | 240,717,255 | 68,257,397 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 463,000 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 245,502,963 | 69,943,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 245,502,963 | 69,943,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,870,867 | 463,002 |
| 未払受託者報酬 | 54,377 | 33,871 |
| 未払委託者報酬 | 816,639 | 509,034 |
| その他未払費用 | 103,572 | 162,805 |
| 流動負債合計 | 2,845,455 | 1,168,712 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,845,455 | 1,168,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,173,417 | 92,600,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,515,909 | -23,825,858 |
| （分配準備積立金） | 1,729,497 | 3,562,657 |
| 元本等合計 | 242,657,508 | 68,774,667 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 242,657,508 | 68,774,667 |
| 負債純資産合計 | 245,502,963 | 69,943,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
