日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,042,851 | 2,085,705 |
| 親投資信託受益証券 | 187,889,526 | 240,717,255 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 2,700,000 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 191,832,380 | 245,502,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 191,832,380 | 245,502,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,497,619 | 1,870,867 |
| 未払受託者報酬 | 50,009 | 54,377 |
| 未払委託者報酬 | 751,047 | 816,639 |
| その他未払費用 | 180,500 | 103,572 |
| 流動負債合計 | 2,479,175 | 2,845,455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,479,175 | 2,845,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,404,813 | 374,173,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -185,051,608 | -131,515,909 |
| （分配準備積立金） | 1,492,974 | 1,729,497 |
| 元本等合計 | 189,353,205 | 242,657,508 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 189,353,205 | 242,657,508 |
| 負債純資産合計 | 191,832,380 | 245,502,963 |
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