日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,792,350 | 2,042,851 |
| 親投資信託受益証券 | 192,541,074 | 187,889,526 |
| 未収入金 | 1,750,000 | 1,900,000 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 196,083,427 | 191,832,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 196,083,427 | 191,832,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,492,592 | 1,497,619 |
| 未払受託者報酬 | 47,161 | 50,009 |
| 未払委託者報酬 | 708,300 | 751,047 |
| その他未払費用 | 89,820 | 180,500 |
| 流動負債合計 | 2,337,873 | 2,479,175 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,337,873 | 2,479,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,148,203 | 374,404,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,402,649 | -185,051,608 |
| （分配準備積立金） | 1,071,927 | 1,492,974 |
| 元本等合計 | 193,745,554 | 189,353,205 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 193,745,554 | 189,353,205 |
| 負債純資産合計 | 196,083,427 | 191,832,380 |
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