日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,795,819 | 1,792,350 |
| 親投資信託受益証券 | 179,718,692 | 192,541,074 |
| 未収入金 | 1,550,000 | 1,750,000 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 184,064,515 | 196,083,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 184,064,515 | 196,083,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,493,791 | 1,492,592 |
| 未払受託者報酬 | 70,977 | 47,161 |
| 未払委託者報酬 | 1,065,691 | 708,300 |
| その他未払費用 | 290,383 | 89,820 |
| 流動負債合計 | 3,420,842 | 2,337,873 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,420,842 | 2,337,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,447,880 | 373,148,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,804,207 | -179,402,649 |
| （分配準備積立金） | 811,598 | 1,071,927 |
| 元本等合計 | 180,643,673 | 193,745,554 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 180,643,673 | 193,745,554 |
| 負債純資産合計 | 184,064,515 | 196,083,427 |
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