日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 893,434 | 700,704 |
| 親投資信託受益証券 | 76,442,559 | 26,811,534 |
| 未収入金 | 900,000 | 70,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 78,235,994 | 27,582,238 |
| 資産の部合計 | 78,235,994 | 27,582,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 816,736 | 135,059 |
| 未払受託者報酬 | 21,019 | 18,147 |
| 未払委託者報酬 | 316,196 | 273,139 |
| その他未払費用 | 75,938 | 33,600 |
| 流動負債計 | 1,229,889 | 459,945 |
| 負債の部合計 | 1,229,889 | 459,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,248,765 | 33,764,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,757,340 | -6,642,586 |
| （分配準備積立金） | 24,685,508 | 11,195,500 |
| 元本等合計 | 77,006,105 | 27,122,293 |
| 純資産の部合計 | 77,006,105 | 27,122,293 |
| 負債・純資産合計 | 78,235,994 | 27,582,238 |
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