日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,003,941 | 3,710,217 |
| 親投資信託受益証券 | 391,390,038 | 335,263,732 |
| 未収入金 | 100,000 | 2,654,056 |
| 流動資産合計 | 398,493,979 | 341,628,005 |
| 資産合計 | 398,493,979 | 341,628,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,957,260 | 2,654,056 |
| 未払解約金 | 77,034 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,941 | 102,308 |
| 未払委託者報酬 | 1,604,987 | 1,535,556 |
| その他未払費用 | 203,691 | 379,348 |
| 流動負債合計 | 4,949,913 | 4,671,268 |
| 負債合計 | 4,949,913 | 4,671,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 739,315,065 | 663,514,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -345,770,999 | -326,557,421 |
| （分配準備積立金） | － | 307,681 |
| 元本等合計 | 393,544,066 | 336,956,737 |
| 純資産合計 | 393,544,066 | 336,956,737 |
| 負債純資産合計 | 398,493,979 | 341,628,005 |
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