日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,106,819 | 3,617,915 |
| 親投資信託受益証券 | 449,464,014 | 242,763,518 |
| 未収入金 | 2,300,000 | 870,000 |
| 流動資産合計 | 456,870,833 | 247,251,433 |
| 資産合計 | 456,870,833 | 247,251,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,948,859 | 1,762,563 |
| 未払受託者報酬 | 102,073 | 83,311 |
| 未払委託者報酬 | 1,532,007 | 1,250,499 |
| その他未払費用 | 237,007 | 158,678 |
| 流動負債合計 | 4,819,946 | 3,255,051 |
| 負債合計 | 4,819,946 | 3,255,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,771,820 | 587,521,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -137,720,933 | -343,524,623 |
| （分配準備積立金） | 772,742 | 911,882 |
| 元本等合計 | 452,050,887 | 243,996,382 |
| 純資産合計 | 452,050,887 | 243,996,382 |
| 負債純資産合計 | 456,870,833 | 247,251,433 |
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