日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,617,915 | 4,223,828 |
| 親投資信託受益証券 | 242,763,518 | 403,925,943 |
| 未収入金 | 870,000 | 3,800,000 |
| 流動資産合計 | 247,251,433 | 411,949,771 |
| 資産合計 | 247,251,433 | 411,949,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,762,563 | 3,711,940 |
| 未払受託者報酬 | 83,311 | 86,785 |
| 未払委託者報酬 | 1,250,499 | 1,302,769 |
| その他未払費用 | 158,678 | 309,034 |
| 流動負債合計 | 3,255,051 | 5,410,528 |
| 負債合計 | 3,255,051 | 5,410,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,521,005 | 743,976,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -343,524,623 | -337,437,331 |
| （分配準備積立金） | 911,882 | 1,471,689 |
| 元本等合計 | 243,996,382 | 406,539,243 |
| 純資産合計 | 243,996,382 | 406,539,243 |
| 負債純資産合計 | 247,251,433 | 411,949,771 |
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