日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,897 | 63,033 |
| 親投資信託受益証券 | 10,099,104 | 11,853,331 |
| 未収入金 | 80,000 | 160,000 |
| 流動資産計 | 10,325,001 | 12,076,364 |
| 資産の部合計 | 10,325,001 | 12,076,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,000 | 84,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,255 | 2,910 |
| 未払委託者報酬 | 49,718 | 44,500 |
| その他未払費用 | 37,891 | 5,368 |
| 流動負債計 | 162,864 | 136,778 |
| 負債の部合計 | 162,864 | 136,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,837,863 | -60,414 |
| （分配準備積立金） | 4,055,969 | 4,066,808 |
| 元本等合計 | 10,162,137 | 11,939,586 |
| 純資産の部合計 | 10,162,137 | 11,939,586 |
| 負債・純資産合計 | 10,325,001 | 12,076,364 |
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