日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月15日
- 1737万
- 2009年2月16日 +114.41%
- 3724万
- 2009年8月17日 -79.53%
- 762万
- 2010年2月15日 -59.76%
- 306万
- 2010年8月16日 +999.99%
- 3634万
- 2011年2月15日 +7.26%
- 3898万
- 2011年8月15日 +124.9%
- 8767万
- 2012年2月15日 -99.76%
- 21万
- 2012年8月15日 +999.99%
- 352万
- 2013年2月15日 -95.3%
- 16万
- 2013年8月15日 +999.99%
- 9903万
個別
- 2013年8月15日
- 9903万
- 2014年2月17日 -99.91%
- 85,020
- 2014年8月15日 +999.99%
- 93万
- 2015年2月16日 -3.88%
- 90万
- 2015年8月17日 -82.35%
- 15万
- 2016年8月15日 +999.99%
- 432万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/05/15 9:58
第18期自 平成28年 2月16日至 平成28年 8月15日 第19期自 平成28年 8月16日至 平成29年 2月15日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,642,586 △1,837,863 剰余金増加額又は欠損金減少額 4,327,743 - 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,327,743 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
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