有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 77,074,647,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,288,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,984,358,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,221,157,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9628 | 円 |