有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

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【提出】
2014/05/15 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額8,674,002,400円
Ⅱ 負債総額21,194,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,652,807,911円
Ⅳ 発行済口数6,400,822,839口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3518円

IRBANK 採用情報

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