日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月15日
- 6億4195万
- 2009年2月16日 -28.31%
- 4億6020万
- 2009年8月17日 +79.73%
- 8億2713万
- 2010年2月15日 -2.71%
- 8億475万
- 2010年8月16日 -0.7%
- 7億9910万
- 2011年2月15日 -22.31%
- 6億2085万
- 2011年8月15日 -56.76%
- 2億6844万
- 2012年2月15日 +0.4%
- 2億6950万
- 2012年8月15日 -4.98%
- 2億5609万
- 2013年2月15日 +10.14%
- 2億8205万
- 2013年8月15日 -42.12%
- 1億6326万
- 2014年2月17日 -8.4%
- 1億4955万
- 2014年8月15日 -6.57%
- 1億3972万
- 2015年2月16日 -2.79%
- 1億3582万
- 2015年8月17日 -1.02%
- 1億3443万
- 2016年2月15日 -82.47%
- 2356万
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