有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 2月17日現在 | 第14期 平成26年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,776,452 | 1,299,225 |
| 親投資信託受益証券 | 148,665,213 | 138,936,758 |
| 未収入金 | - | 1,450,000 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 151,441,669 | 141,685,985 |
| 資産合計 | 151,441,669 | 141,685,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,199,838 | 1,236,703 |
| 未払受託者報酬 | 33,412 | 31,515 |
| 未払委託者報酬 | 577,331 | 544,697 |
| その他未払費用 | 79,568 | 148,980 |
| 流動負債合計 | 1,890,149 | 1,961,895 |
| 負債合計 | 1,890,149 | 1,961,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,979,750 | 137,411,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △428,230 | 2,312,569 |
| (分配準備積立金) | 7,609,186 | 9,674,994 |
| 元本等合計 | 149,551,520 | 139,724,090 |
| 純資産合計 | 149,551,520 | 139,724,090 |
| 負債純資産合計 | 151,441,669 | 141,685,985 |
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