有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年 8月17日現在 | 第17期 平成28年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,261,643 | 1,021,191 |
| 親投資信託受益証券 | 133,536,332 | 23,188,516 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 140,000 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 136,997,977 | 24,349,708 |
| 資産合計 | 136,997,977 | 24,349,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,897,212 | 230,561 |
| 未払受託者報酬 | 29,073 | 27,134 |
| 未払委託者報酬 | 502,644 | 469,151 |
| その他未払費用 | 133,195 | 62,841 |
| 流動負債合計 | 2,562,124 | 789,687 |
| 負債合計 | 2,562,124 | 789,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,480,851 | 23,056,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,955,002 | 503,831 |
| (分配準備積立金) | 14,727,443 | 2,608,641 |
| 元本等合計 | 134,435,853 | 23,560,021 |
| 純資産合計 | 134,435,853 | 23,560,021 |
| 負債純資産合計 | 136,997,977 | 24,349,708 |
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