日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月15日
- 932万
- 2009年2月16日 +187.78%
- 2683万
- 2009年8月17日 -87.08%
- 346万
- 2010年2月15日 -98.13%
- 64,910
- 2010年8月16日 +999.99%
- 3536万
- 2011年2月15日 -99.88%
- 43,243
- 2011年8月15日 -29.67%
- 30,414
- 2012年2月15日 -49.24%
- 15,437
- 2012年8月15日 +999.99%
- 739万
- 2013年2月15日 -99.8%
- 15,068
- 2013年8月15日 -32.76%
- 10,132
個別
- 2013年8月15日
- 10,132
- 2014年2月17日 -12.54%
- 8,861
- 2014年8月15日 -20.75%
- 7,022
- 2015年2月16日 -21.95%
- 5,481
- 2015年8月17日 -71.19%
- 1,579
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/05/13 9:23
第16期自 平成27年 2月17日至 平成27年 8月17日 第17期自 平成27年 8月18日至 平成28年 2月15日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,579 - 分配金 103,276 21,872
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