日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の財務状況
財務状況
2016年5月13日 9:23
(個別) 資産 77.21%減 325万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/08 | 105,601,674 | 104,476,129 |
| 2009/02 | 58,249,897 | 57,321,185 |
| 2009/08 | 29,371,521 | 28,773,003 |
| 2010/02 | 27,746,449 | 27,288,491 |
| 2010/08 | 63,189,230 | 62,235,565 |
| 2011/02 | 73,925,238 | 72,873,600 |
| 2011/08 | 57,021,460 | 56,041,255 |
| 2012/02 | 54,944,638 | 54,164,842 |
| 2012/08 | 64,110,331 | 63,107,116 |
| 2013/02 | 79,992,655 | 78,845,673 |
| 2013/08 | 14,324,215 | 13,978,552 |
| 2014/02 | 15,106,426 | 14,898,961 |
| 2014/08 | 16,070,197 | 15,852,113 |
| 2015/02 | 16,464,875 | 16,239,749 |
| 2015/08 | 14,268,977 | 14,090,241 |
| 2016/02 | 3,251,365 | 3,171,419 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年8月（個）
- 1億560万
- 2009年2月（個） -44.84%
- 5824万
- 2009年8月（個） -49.58%
- 2937万
- 2010年2月（個） -5.53%
- 2774万
- 2010年8月（個） +127.74%
- 6318万
- 2011年2月（個） +16.99%
- 7392万
- 2011年8月（個） -22.87%
- 5702万
- 2012年2月（個） -3.64%
- 5494万
- 2012年8月（個） +16.68%
- 6411万
- 2013年2月（個） +24.77%
- 7999万
- 2013年8月（個） -82.09%
- 1432万
- 2014年2月（個） +5.46%
- 1510万
- 2014年8月（個） +6.38%
- 1607万
- 2015年2月（個） +2.46%
- 1646万
- 2015年8月（個） -13.34%
- 1426万
- 2016年2月（個） -77.21%
- 325万
純資産
- 2008年8月（個）
- 1億447万
- 2009年2月（個） -45.13%
- 5732万
- 2009年8月（個） -49.8%
- 2877万
- 2010年2月（個） -5.16%
- 2728万
- 2010年8月（個） +128.07%
- 6223万
- 2011年2月（個） +17.09%
- 7287万
- 2011年8月（個） -23.1%
- 5604万
- 2012年2月（個） -3.35%
- 5416万
- 2012年8月（個） +16.51%
- 6310万
- 2013年2月（個） +24.94%
- 7884万
- 2013年8月（個） -82.27%
- 1397万
- 2014年2月（個） +6.58%
- 1489万
- 2014年8月（個） +6.4%
- 1585万
- 2015年2月（個） +2.45%
- 1623万
- 2015年8月（個） -13.24%
- 1409万
- 2016年2月（個） -77.49%
- 317万
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