日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,992 | 188,656 |
| 親投資信託受益証券 | 16,108,383 | 13,976,321 |
| 未収入金 | 152,500 | 104,000 |
| 流動資産計 | 16,464,875 | 14,268,977 |
| 資産の部合計 | 16,464,875 | 14,268,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,849 | 103,276 |
| 未払受託者報酬 | 4,357 | 3,924 |
| 未払委託者報酬 | 62,833 | 56,547 |
| その他未払費用 | 8,087 | 14,989 |
| 流動負債計 | 225,126 | 178,736 |
| 負債の部合計 | 225,126 | 178,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,731,135 | 17,212,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,491,386 | -3,122,558 |
| （分配準備積立金） | 4,990,352 | 4,594,845 |
| 元本等合計 | 16,239,749 | 14,090,241 |
| 純資産の部合計 | 16,239,749 | 14,090,241 |
| 負債・純資産合計 | 16,464,875 | 14,268,977 |
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