日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の(分配準備積立金)の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2008年8月15日
21万
2009年2月16日 +226.89%
71万
2009年8月17日 -32.95%
47万
2010年2月15日 +5.87%
50万
2010年8月16日 -52.87%
23万
2011年2月15日 +143.27%
58万
2011年8月15日 -11.61%
51万
2012年2月15日 +15.71%
59万
2012年8月15日 +43.03%
85万
2013年2月15日 +765.87%
737万
2013年8月15日 -74.45%
188万
2014年2月17日 +49.99%
282万
2014年8月15日 +33.03%
375万
2015年2月16日 +32.79%
499万
2015年8月17日 -7.93%
459万
2016年2月15日 -74.54%
116万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況(連結)
5【その他】
(1)定款の変更
2016/05/13 9:23
#2 その他、資産管理等の概要(連結)
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
2016/05/13 9:23
#3 その他の手数料等(連結)
振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2016/05/13 9:23
#4 その他の関係法人の概況(連結)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2016/05/13 9:23
#5 ファンドの仕組み(連結)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
2016/05/13 9:23
#6 ファンドの沿革(連結)
【ファンドの沿革】
平成19年10月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
平成28年3月28日
・繰上償還2016/05/13 9:23
#7 ファンドの現況
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2016年 2月29日現在です。
2016/05/13 9:23
#8 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
2016/05/13 9:23
#9 ファンドの経理状況の冒頭記載(連結)
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/05/13 9:23
#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2016/05/13 9:23
#11 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
2016/05/13 9:23
#12 信託期間(連結)
【信託期間】
当ファンドは、繰上償還により平成28年 3月28日をもって信託期間が終了いたしました。2016/05/13 9:23
#13 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
譲渡制限はありません。2016/05/13 9:23
#14 分配の推移(連結)
②【分配の推移】
期間1口当たりの分配金(円)
第1期2007年10月31日~2008年 2月15日0.0020
第2期2008年 2月16日~2008年 8月15日0.0060
第3期2008年 8月16日~2009年 2月16日0.0040
第4期2009年 2月17日~2009年 8月17日0.0060
第5期2009年 8月18日~2010年 2月15日0.0060
第6期2010年 2月16日~2010年 8月16日0.0060
第7期2010年 8月17日~2011年 2月15日0.0060
第8期2011年 2月16日~2011年 8月15日0.0060
第9期2011年 8月16日~2012年 2月15日0.0050
第10期2012年 2月16日~2012年 8月15日0.0060
第11期2012年 8月16日~2013年 2月15日0.0070
第12期2013年 2月16日~2013年 8月15日0.0070
第13期2013年 8月16日~2014年 2月17日0.0070
第14期2014年 2月18日~2014年 8月15日0.0070
第15期2014年 8月16日~2015年 2月16日0.0080
第16期2015年 2月17日~2015年 8月17日0.0060
第17期2015年 8月18日~2016年 2月15日0.0050
2016/05/13 9:23
#15 分配方針(連結)
収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2016/05/13 9:23
#16 利害関係人との取引制限(連結)
自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/05/13 9:23
#17 参考情報(連結)
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日提出書類
平成27年11月17日有価証券届出書の訂正届出書
平成27年11月17日有価証券報告書
2016/05/13 9:23
#18 収益率の推移(連結)
③【収益率の推移】
期間収益率(%)
第1期2007年10月31日~2008年 2月15日△11.80
第2期2008年 2月16日~2008年 8月15日△5.19
第3期2008年 8月16日~2009年 2月16日△52.28
第4期2009年 2月17日~2009年 8月17日31.48
第5期2009年 8月18日~2010年 2月15日△1.61
第6期2010年 2月16日~2010年 8月16日2.35
第7期2010年 8月17日~2011年 2月15日19.02
第8期2011年 2月16日~2011年 8月15日△10.59
第9期2011年 8月16日~2012年 2月15日△2.32
第10期2012年 2月16日~2012年 8月15日6.38
第11期2012年 8月16日~2013年 2月15日26.28
第12期2013年 2月16日~2013年 8月15日5.83
第13期2013年 8月16日~2014年 2月17日7.82
第14期2014年 2月18日~2014年 8月15日7.20
第15期2014年 8月16日~2015年 2月16日11.20
第16期2015年 2月17日~2015年 8月17日△4.89
第17期2015年 8月18日~2016年 2月15日△10.82
2016/05/13 9:23
#19 受益者の権利等(連結)
収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2016/05/13 9:23
#20 委託会社等の概況(連結)
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2016/05/13 9:23
#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載(連結)
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2016/05/13 9:23
#22 投資リスク(連結)
価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般にコモディティ連動証券の価格は、投資対象となる商品および当該商品が関係する市況や市況の変化などの要因により価格が変動するリスクがあります。上記事項に関する変動があった場合、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2016/05/13 9:23
#23 投資制限(連結)
約款に定める投資制限
<日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)>1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
2016/05/13 9:23
#24 投資対象(連結)
(2)【投資対象】
<日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)>投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
2016/05/13 9:23
#25 投資方針(連結)
【投資方針】
・主として、代替資産を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性やリスクなどを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、あらたに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2016/05/13 9:23
#26 投資有価証券の主要銘柄(連結)
①【投資有価証券の主要銘柄】
2016/05/13 9:23
#27 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本3,267,75798.83
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)38,5781.17
合計(純資産総額)3,306,335100.00
2016/05/13 9:23
#28 換金(解約)手数料(連結)
換金手数料
ありません。2016/05/13 9:23
#29 換金(解約)手続等(連結)
2【換金(解約)手続等】
当ファンドは、繰上償還により平成28年 3月28日をもって信託期間が終了いたしました。
2016/05/13 9:23
#30 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
第16期自 平成27年 2月17日至 平成27年 8月17日第17期自 平成27年 8月18日至 平成28年 2月15日
営業収益
受取利息1-
有価証券売買等損益△664,062△950,662
営業収益合計△664,061△950,662
営業費用
受託者報酬3,9243,359
委託者報酬56,54748,537
その他費用7,2926,178
営業費用合計67,76358,074
営業利益又は営業損失(△)△731,824△1,008,736
経常利益又は経常損失(△)△731,824△1,008,736
当期純利益又は当期純損失(△)△731,824△1,008,736
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)1,217△596,680
期首剰余金又は期首欠損金(△)△2,491,386△3,122,558
剰余金増加額又は欠損金減少額206,7242,353,331
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額206,7242,353,331
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額1,579-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,579-
分配金103,27621,872
期末剰余金又は期末欠損金(△)△3,122,558△1,203,155
2016/05/13 9:23
#31 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
2016/05/13 9:23
#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】
第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
2016/05/13 9:23
#33 注記表(連結)
(3)【注記表】
2016/05/13 9:23
#34 申込手数料、ファンドの状況(連結)
【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2016/05/13 9:23
#35 申込(販売)手続等(連結)
1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、繰上償還により平成28年 3月28日をもって信託期間が終了いたしました。
2016/05/13 9:23
#36 純資産の推移(連結)
【純資産の推移】2016/05/13 9:23
#37 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額3,313,415
Ⅱ 負債総額7,080
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,306,335
Ⅳ 発行済口数4,374,574
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7558
2016/05/13 9:23
#38 計算期間(連結)
【計算期間】
毎年2月16日から8月15日までおよび8月16日から翌年2月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2016/05/13 9:23
#39 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】
期間設定口数(口)解約口数(口)
第1期2007年10月31日~2008年 2月15日56,118,2853,864,049
第2期2008年 2月16日~2008年 8月15日92,877,53719,000,076
第3期2008年 8月16日~2009年 2月16日54,141,00133,785,986
第4期2009年 2月17日~2009年 8月17日5,875,46495,779,741
第5期2009年 8月18日~2010年 2月15日132,0651,505,004
第6期2010年 2月16日~2010年 8月16日72,524,8813,234,232
第7期2010年 8月17日~2011年 2月15日86,468861,383
第8期2011年 2月16日~2011年 8月15日74,00016,162,071
第9期2011年 8月16日~2012年 2月15日32,20096,212
第10期2012年 2月16日~2012年 8月15日14,399,9422,802,775
第11期2012年 8月16日~2013年 2月15日32,03169,195
第12期2013年 2月16日~2013年 8月15日29,95899,005,039
第13期2013年 8月16日~2014年 2月17日28,89868,615
第14期2014年 2月18日~2014年 8月15日27,0700
第15期2014年 8月16日~2015年 2月16日25,7181,440,005
第16期2015年 2月17日~2015年 8月17日11,8661,530,202
第17期2015年 8月18日~2016年 2月15日012,838,225
2016/05/13 9:23
#40 課税上の取扱い(連結)
個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
2016/05/13 9:23
#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第55期(平成26年3月31日)第56期(平成27年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金※317,805※314,206
有価証券234277
前払費用※3419※3509
未収入金373
未収委託者報酬7,1628,441
未収収益※3608※31,566
関係会社短期貸付金240436
立替金303666
繰延税金資産9841,446
その他※230※2195
流動資産合計27,82627,750
固定資産
有形固定資産
建物※147※156
器具備品※1134※1166
有形固定資産合計181222
無形固定資産
ソフトウエア91113
無形固定資産合計91113
投資その他の資産
投資有価証券7,29014,184
関係会社株式21,70221,702
関係会社長期貸付金6060
長期差入保証金692740
長期前払費用-0
繰延税金資産525248
投資その他の資産合計30,27136,936
固定資産合計30,54437,273
資産合計58,37165,023
(単位:百万円)
第55期(平成26年3月31日)第56期(平成27年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金329387
未払金3,4045,545
未払収益分配金66
未払償還金112112
未払手数料※32,743※33,145
その他未払金5422,282
未払費用※33,239※34,636
未払法人税等2,286814
未払消費税等※4356※41,070
賞与引当金1,9351,990
役員賞与引当金150120
その他-※382
流動負債合計11,70214,646
固定負債
退職給付引当金1,0811,111
その他55-
固定負債合計1,1371,111
負債合計12,84015,758
純資産の部
株主資本
資本金17,36317,363
資本剰余金
資本準備金5,2205,220
資本剰余金合計5,2205,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金22,69425,836
利益剰余金合計22,69425,836
自己株式△68△68
株主資本合計45,20948,351
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金3211,002
繰延ヘッジ損益-△88
評価・換算差額等合計321913
純資産合計45,53149,265
負債純資産合計58,37165,023
2016/05/13 9:23
#42 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
2016/05/13 9:23
#43 運用体制(連結)
【運用体制】
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>※上記体制は平成28年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2016/05/13 9:23
#44 運用状況の冒頭記載(連結)
5【運用状況】
【日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)】
以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。
2016/05/13 9:23
#45 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】
2016/05/13 9:23
#46 (参考)マザーファンド、ファンドの現況
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額7,735,198,898
Ⅱ 負債総額36,011,136
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,699,187,762
Ⅳ 発行済口数4,029,291,664
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9108
2016/05/13 9:23
#47 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-2
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
2016/05/13 9:23
#48 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-3
海外コモディティインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
2016/05/13 9:23
#49 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
平成27年 8月17日現在平成28年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン36,334,21130,363,103
投資証券8,014,788,3007,309,146,600
未収入金-320,383,200
未収配当金44,181,92756,477,269
未収利息6141
流動資産合計8,095,304,4997,716,370,213
資産合計8,095,304,4997,716,370,213
負債の部
流動負債
未払解約金-333,850,957
流動負債合計-333,850,957
負債合計-333,850,957
純資産の部
元本等
元本4,645,049,5904,077,770,189
剰余金
剰余金又は欠損金(△)3,450,254,9093,304,749,067
元本等合計8,095,304,4997,382,519,256
純資産合計8,095,304,4997,382,519,256
負債純資産合計8,095,304,4997,716,370,213
注記表
2016/05/13 9:23
#50 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
2016/05/13 9:23
#51 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
海外コモディティインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
2016/05/13 9:23
#52 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2016/05/13 9:23
#53 (参考)マザーファンド、運用状況-2
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。
2016/05/13 9:23
#54 (参考)マザーファンド、運用状況-3
海外コモディティインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。
2016/05/13 9:23

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。