有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【提出】
2015年5月15日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年8月15日2015年2月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン184,663203,992
親投資信託受益証券15,735,53416,108,383
未収入金150,000152,500
流動資産計16,070,19716,464,875
資産の部合計16,070,19716,464,875
負債の部
流動負債
未払収益分配金141,017149,849
未払受託者報酬4,0534,357
未払委託者報酬58,45162,833
その他未払費用14,5638,087
流動負債計218,084225,126
負債の部合計218,084225,126
純資産の部
元本等
元本20,145,42218,731,135
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-4,293,309-2,491,386
(分配準備積立金)3,758,1454,990,352
元本等合計15,852,11316,239,749
純資産の部合計15,852,11316,239,749
負債・純資産合計16,070,19716,464,875