日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,663 | 203,992 |
| 親投資信託受益証券 | 15,735,534 | 16,108,383 |
| 未収入金 | 150,000 | 152,500 |
| 流動資産計 | 16,070,197 | 16,464,875 |
| 資産の部合計 | 16,070,197 | 16,464,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,017 | 149,849 |
| 未払受託者報酬 | 4,053 | 4,357 |
| 未払委託者報酬 | 58,451 | 62,833 |
| その他未払費用 | 14,563 | 8,087 |
| 流動負債計 | 218,084 | 225,126 |
| 負債の部合計 | 218,084 | 225,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,145,422 | 18,731,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,293,309 | -2,491,386 |
| （分配準備積立金） | 3,758,145 | 4,990,352 |
| 元本等合計 | 15,852,113 | 16,239,749 |
| 純資産の部合計 | 15,852,113 | 16,239,749 |
| 負債・純資産合計 | 16,070,197 | 16,464,875 |
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