有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

【提出】
2014年11月14日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年2月17日2014年8月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン315,084184,663
親投資信託受益証券14,791,34215,735,534
未収入金－150,000
流動資産計15,106,42616,070,197
資産の部合計15,106,42616,070,197
負債の部
流動負債
未払収益分配金140,828141,017
未払受託者報酬3,8414,053
未払委託者報酬55,44658,451
その他未払費用7,35014,563
流動負債計207,465218,084
負債の部合計207,465218,084
純資産の部
元本等
元本20,118,35220,145,422
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-5,219,391-4,293,309
（分配準備積立金）2,825,0413,758,145
元本等合計14,898,96115,852,113
純資産の部合計14,898,96115,852,113
負債・純資産合計15,106,42616,070,197