日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,084 | 184,663 |
| 親投資信託受益証券 | 14,791,342 | 15,735,534 |
| 未収入金 | － | 150,000 |
| 流動資産計 | 15,106,426 | 16,070,197 |
| 資産の部合計 | 15,106,426 | 16,070,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,828 | 141,017 |
| 未払受託者報酬 | 3,841 | 4,053 |
| 未払委託者報酬 | 55,446 | 58,451 |
| その他未払費用 | 7,350 | 14,563 |
| 流動負債計 | 207,465 | 218,084 |
| 負債の部合計 | 207,465 | 218,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,118,352 | 20,145,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,219,391 | -4,293,309 |
| （分配準備積立金） | 2,825,041 | 3,758,145 |
| 元本等合計 | 14,898,961 | 15,852,113 |
| 純資産の部合計 | 14,898,961 | 15,852,113 |
| 負債・純資産合計 | 15,106,426 | 16,070,197 |
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