有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

【提出】
2014年5月15日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年8月15日2014年2月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン325,512315,084
親投資信託受益証券13,868,48414,791,342
未収入金130,219－
流動資産計14,324,21515,106,426
資産の部合計14,324,21515,106,426
負債の部
流動負債
未払収益分配金141,106140,828
未払受託者報酬9,9743,841
未払委託者報酬142,56255,446
その他未払費用52,0217,350
流動負債計345,663207,465
負債の部合計345,663207,465
純資産の部
元本等
元本20,158,06920,118,352
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-6,179,517-5,219,391
（分配準備積立金）1,883,4902,825,041
元本等合計13,978,55214,898,961
純資産の部合計13,978,55214,898,961
負債・純資産合計14,324,21515,106,426