日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,512 | 315,084 |
| 親投資信託受益証券 | 13,868,484 | 14,791,342 |
| 未収入金 | 130,219 | － |
| 流動資産計 | 14,324,215 | 15,106,426 |
| 資産の部合計 | 14,324,215 | 15,106,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,106 | 140,828 |
| 未払受託者報酬 | 9,974 | 3,841 |
| 未払委託者報酬 | 142,562 | 55,446 |
| その他未払費用 | 52,021 | 7,350 |
| 流動負債計 | 345,663 | 207,465 |
| 負債の部合計 | 345,663 | 207,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,158,069 | 20,118,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,179,517 | -5,219,391 |
| （分配準備積立金） | 1,883,490 | 2,825,041 |
| 元本等合計 | 13,978,552 | 14,898,961 |
| 純資産の部合計 | 13,978,552 | 14,898,961 |
| 負債・純資産合計 | 14,324,215 | 15,106,426 |
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