日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 781,671 | 325,512 |
| 親投資信託受益証券 | 78,210,983 | 13,868,484 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 130,219 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 79,992,655 | 14,324,215 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 79,992,655 | 14,324,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 833,932 | 141,106 |
| 未払受託者報酬 | 18,248 | 9,974 |
| 未払委託者報酬 | 260,031 | 142,562 |
| その他未払費用 | 34,771 | 52,021 |
| 流動負債合計 | 1,146,982 | 345,663 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,146,982 | 345,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,133,150 | 20,158,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,287,477 | -6,179,517 |
| （分配準備積立金） | 7,371,281 | 1,883,490 |
| 元本等合計 | 78,845,673 | 13,978,552 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 78,845,673 | 13,978,552 |
| 負債純資産合計 | 79,992,655 | 14,324,215 |
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