有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 781,671 | 325,512 |
親投資信託受益証券 | 78,210,983 | 13,868,484 |
未収入金 | 1,000,000 | 130,219 |
未収利息 | 1 | - |
流動資産合計 | 79,992,655 | 14,324,215 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 79,992,655 | 14,324,215 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 833,932 | 141,106 |
未払受託者報酬 | 18,248 | 9,974 |
未払委託者報酬 | 260,031 | 142,562 |
その他未払費用 | 34,771 | 52,021 |
流動負債合計 | 1,146,982 | 345,663 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,146,982 | 345,663 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 119,133,150 | 20,158,069 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -40,287,477 | -6,179,517 |
(分配準備積立金) | 7,371,281 | 1,883,490 |
元本等合計 | 78,845,673 | 13,978,552 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 78,845,673 | 13,978,552 |
負債純資産合計 | 79,992,655 | 14,324,215 |