日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 713,952 | 781,671 |
| 親投資信託受益証券 | 62,601,378 | 78,210,983 |
| 未収入金 | 795,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 64,110,331 | 79,992,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 64,110,331 | 79,992,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 715,021 | 833,932 |
| 未払受託者報酬 | 15,304 | 18,248 |
| 未払委託者報酬 | 218,241 | 260,031 |
| その他未払費用 | 54,649 | 34,771 |
| 流動負債合計 | 1,003,215 | 1,146,982 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,003,215 | 1,146,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,170,314 | 119,133,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,063,198 | -40,287,477 |
| （分配準備積立金） | 851,315 | 7,371,281 |
| 元本等合計 | 63,107,116 | 78,845,673 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,107,116 | 78,845,673 |
| 負債純資産合計 | 64,110,331 | 79,992,655 |
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